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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 302.00 | 64.00 | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 1 284.00 | 1 800.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 104.00 | 84 636.00 | 93 467.00 | 178 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 156.00 | 89 223.00 | 106 932.00 | 196 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
BZ Autres créances | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 394.00 | | 248 394.00 | 248 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 550.00 | 89 223.00 | 355 327.00 | 444 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 529.00 | 102 194.00 | | 111 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683.00 | 15 335.00 | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 132 713.00 | 134 029.00 | | 132 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 902.00 | 55 936.00 | | 46 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 321.00 | 45 999.00 | | 33 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 817.00 | 58 223.00 | | 70 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 572.00 | 48 212.00 | | 71 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 614.00 | 208 371.00 | | 222 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 327.00 | 342 401.00 | | 355 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 536.00 | | 29 619.00 | 166 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 156.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 189.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 569.00 | | 29 619.00 | 151 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 261.00 | 29 962.00 | | 59 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 830.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 789.00 | 29 131.00 | | 56 789.00 |