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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 2 518.00 | 566.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 316.00 | 137 443.00 | 110 873.00 | 248 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 588.00 | 142 548.00 | 123 039.00 | 265 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 521.00 | | 171 521.00 | 171 521.00 |
BZ Autres créances | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 255.00 | | 318 255.00 | 318 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 844.00 | 142 548.00 | 441 295.00 | 583 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 432.00 | 111 053.00 | | 115 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 732.00 | 8 679.00 | | 21 732.00 |
DL TOTAL (I) | 153 664.00 | 136 232.00 | | 153 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 685.00 | 20 196.00 | | 72 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 527.00 | 31 517.00 | | 28 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 149.00 | 99 564.00 | | 99 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 324.00 | 81 761.00 | | 84 324.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 630.00 | 233 040.00 | | 287 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 295.00 | 369 272.00 | | 441 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 000.00 | 191 408.00 | | 212 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 423.00 | | 75 096.00 | 198 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 931.00 | 265 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 12 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 151.00 | 251 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 456.00 | | 75 096.00 | 183 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 108.00 | 32 789.00 | 6 349.00 | 116 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | 780.00 | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 741.00 | 32 789.00 | 5 569.00 | 112 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 685.00 | 22 055.00 | 50 630.00 | 72 685.00 |
VI Groupe et associés | 28 527.00 | 3 527.00 | 25 000.00 | 28 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VW T.V.A. | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 630.00 | 212 000.00 | 75 630.00 | 287 630.00 |