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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 644.00 | 10 326.00 | 4 318.00 | 14 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 445.00 | 9 289.00 | 7 156.00 | 16 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 790.00 | 19 616.00 | 14 174.00 | 33 790.00 |
BT Marchandises | 132 236.00 | | 132 236.00 | 132 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 754.00 | | 398 754.00 | 398 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 544.00 | 19 616.00 | 412 928.00 | 432 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 159 796.00 | 105 381.00 | | 159 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 442.00 | 54 415.00 | | 26 442.00 |
DL TOTAL (I) | 194 489.00 | 168 046.00 | | 194 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 866.00 | 47 930.00 | | 42 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 817.00 | 60 374.00 | | 89 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 437.00 | 2 064.00 | | 26 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 416.00 | 35 910.00 | | 58 416.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 11 598.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 439.00 | 157 876.00 | | 218 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 928.00 | 325 922.00 | | 412 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 622.00 | 97 502.00 | | 128 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 413.00 | | 5 378.00 | 28 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 713.00 | | 5 378.00 | 25 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 772.00 | 3 844.00 | 19 616.00 | 15 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 772.00 | 3 844.00 | 19 616.00 | 15 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VI Groupe et associés | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 069.00 | 54 369.00 | 2 700.00 | 57 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |