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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 93 966.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 876.00 | |
BT Marchandises | | | 127 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 155.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 133.00 | |
CF Disponibilités | | | 241 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 434 544.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 550 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 280 930.00 | 182 239.00 | | 280 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 800.00 | 104 691.00 | | 29 800.00 |
DL TOTAL (I) | 318 980.00 | 295 180.00 | | 318 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 958.00 | 95 344.00 | | 73 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 45 667.00 | | 18 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 079.00 | 49 678.00 | | 22 079.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 987.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 440.00 | 201 070.00 | | 231 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 420.00 | 496 250.00 | | 550 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 001.00 | | 15 864.00 | 138 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 151 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 101.00 | | 15 864.00 | 133 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 630.00 | 11 658.00 | | 23 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 630.00 | 11 658.00 | | 23 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 400.00 | 15 471.00 | 91 929.00 | 107 400.00 |
VI Groupe et associés | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 679.00 | 64 479.00 | 2 200.00 | 66 679.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 047.00 | 130 117.00 | 91 929.00 | 222 047.00 |