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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 425.00 | 1 116.00 | 100 308.00 | 101 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 644.00 | 12 181.00 | 2 463.00 | 14 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 030.00 | 10 332.00 | 6 698.00 | 17 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 001.00 | 23 630.00 | 114 370.00 | 138 001.00 |
BT Marchandises | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 893.00 | 710.00 | 20 183.00 | 20 893.00 |
BZ Autres créances | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CF Disponibilités | 199 618.00 | | 199 618.00 | 199 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 589.00 | 710.00 | 381 878.00 | 382 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 590.00 | 24 340.00 | 496 249.00 | 520 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 239.00 | | | 182 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
DL TOTAL (I) | 295 180.00 | | | 295 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 069.00 | | | 201 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 249.00 | | | 496 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 791.00 | | 104 210.00 | 33 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 091.00 | | 102 010.00 | 31 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 200.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 616.00 | 4 014.00 | | 19 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 4 014.00 | | 19 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 498.00 | 40 598.00 | 4 900.00 | 45 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 677.00 | 191 677.00 | | 191 677.00 |