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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 1 859.00 | 1 254.00 | 3 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 154.00 | 14 135.00 | 1 019.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 208.00 | 18 935.00 | 191 273.00 | 210 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BZ Autres créances | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CF Disponibilités | 812 254.00 | | 812 254.00 | 812 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 148.00 | | 912 148.00 | 912 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 356.00 | 18 935.00 | 1 103 421.00 | 1 122 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 410 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 122 123.00 | 347 574.00 | | 122 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 871.00 | 186 049.00 | | 100 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 994.00 | 984 623.00 | | 1 013 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 27 551.00 | | 64 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 323.00 | 33 066.00 | | 25 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 427.00 | 60 617.00 | | 89 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 421.00 | 1 045 241.00 | | 1 103 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 268.00 | 3 667.00 | | 15 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 268.00 | 1 808.00 | | 15 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |