| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 899.00 | 15 937.00 | 1 963.00 | 17 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 953.00 | 21 990.00 | 190 963.00 | 212 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BZ Autres créances | 285 371.00 | | 285 371.00 | 285 371.00 |
CF Disponibilités | 570 634.00 | | 570 634.00 | 570 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 394.00 | | 870 394.00 | 870 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 347.00 | 21 990.00 | 1 061 357.00 | 1 083 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 3 453.00 | 147 994.00 | | 3 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 167.00 | 170 459.00 | | 179 167.00 |
DL TOTAL (I) | 973 620.00 | 1 109 453.00 | | 973 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 194.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 665.00 | | 12 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 129.00 | 101 768.00 | | 75 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 737.00 | 114 627.00 | | 87 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 357.00 | 1 224 080.00 | | 1 061 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 380.00 | 611.00 | | 21 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 611.00 | | 18 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 760.00 | 299 760.00 | | 299 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 760.00 | 299 760.00 | | 299 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |