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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 933.00 | 15 326.00 | 607.00 | 15 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 987.00 | 21 380.00 | 189 607.00 | 210 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BZ Autres créances | 116 830.00 | | 116 830.00 | 116 830.00 |
CF Disponibilités | 896 687.00 | | 896 687.00 | 896 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 473.00 | | 1 034 473.00 | 1 034 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 460.00 | 21 380.00 | 1 224 080.00 | 1 245 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 147 994.00 | 122 123.00 | | 147 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 459.00 | 100 871.00 | | 170 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 453.00 | 1 013 994.00 | | 1 109 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 59.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 64 044.00 | | 12 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 768.00 | 25 323.00 | | 101 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 627.00 | 89 427.00 | | 114 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 080.00 | 1 103 421.00 | | 1 224 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 935.00 | 2 445.00 | | 18 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 1 254.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 076.00 | 1 191.00 | | 17 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |