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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
AH Fonds commercial | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 553.00 | 2 657.00 | 15 896.00 | 18 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 227.00 | 10 905.00 | 38 322.00 | 49 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 5 129 328.00 | | 5 129 328.00 | 5 129 328.00 |
CF Disponibilités | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 602.00 | | 5 159 602.00 | 5 159 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 829.00 | 10 905.00 | 5 197 924.00 | 5 208 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 281.00 | | | -59 281.00 |
DL TOTAL (I) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EA Autres dettes | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 008 036.00 | | | 5 008 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 027.00 | | | 5 187 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 924.00 | | | 5 197 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 187 027.00 | | | 5 187 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 161.00 | | 508 161.00 | 508 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 161.00 | | 508 161.00 | 508 161.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 285.00 | | | 536 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 566.00 | | | 595 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 281.00 | | | -59 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 827.00 | | | 87 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 600.00 | 49 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 600.00 | 18 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 699.00 | 4 801.00 | 21 595.00 | 27 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | 4 801.00 | 21 595.00 | 19 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 008 036.00 | 5 008 036.00 | | 5 008 036.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038 625.00 | 5 038 625.00 | | 5 038 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 828.00 | 5 136 828.00 | | 5 136 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 027.00 | 5 187 027.00 | | 5 187 027.00 |