| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 185.00 | 8 552.00 | 633.00 | 9 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 552.00 | 2 656.00 | 15 896.00 | 18 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 738.00 | 11 208.00 | 16 529.00 | 27 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BZ Autres créances | 989 820.00 | | 989 820.00 | 989 820.00 |
CF Disponibilités | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 168.00 | | 1 065 168.00 | 1 065 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 907.00 | 11 208.00 | 1 081 698.00 | 1 092 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 478.00 | | | -39 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 597.00 | | | 447 597.00 |
DL TOTAL (I) | 419 119.00 | | | 419 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 392.00 | | | 540 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
EA Autres dettes | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 579.00 | | | 662 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 698.00 | | | 1 081 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 579.00 | | | 662 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 511.00 | | 345 511.00 | 345 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 511.00 | | 345 511.00 | 345 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 543.00 | | | 911 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 543.00 | | | 911 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888 697.00 | | | 888 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 319.00 | | | 137 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 899.00 | | | 1 260 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 302.00 | | | 813 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 597.00 | | | 447 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 425.00 | 27 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 425.00 | 9 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 021.00 | 187.00 | | 11 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | 187.00 | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
UX Autres créances clients | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VC Groupe et associés | 892 607.00 | 892 607.00 | | 892 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 540 392.00 | 540 392.00 | | 540 392.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 308.00 | 1 020 308.00 | | 1 020 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 579.00 | 662 579.00 | | 662 579.00 |