| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 185.00 | 8 364.00 | 820.00 | 9 185.00 |
AH Fonds commercial | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 552.00 | 2 656.00 | 15 896.00 | 18 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 164.00 | 11 021.00 | 39 142.00 | 50 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
BZ Autres créances | 169 278.00 | | 169 278.00 | 169 278.00 |
CF Disponibilités | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 939.00 | | 255 939.00 | 255 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 104.00 | 11 021.00 | 295 082.00 | 306 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103.00 | | | -103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 375.00 | | | -39 375.00 |
DL TOTAL (I) | -28 478.00 | | | -28 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 550.00 | | | 225 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 561.00 | | | 323 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 082.00 | | | 295 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 561.00 | | | 323 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 679.00 | | 492 679.00 | 492 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 679.00 | | 492 679.00 | 492 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 010.00 | | | 499 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 385.00 | | | 538 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 375.00 | | | -39 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 227.00 | | 937.00 | 49 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 674.00 | | 937.00 | 30 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 905.00 | 116.00 | | 10 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 116.00 | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
UX Autres créances clients | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 164 222.00 | 164 222.00 | | 164 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 225 550.00 | 225 550.00 | | 225 550.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 853.00 | 209 853.00 | | 209 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 561.00 | 323 561.00 | | 323 561.00 |