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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 022.00 | 131 830.00 | 1 192.00 | 133 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 924.00 | 131 830.00 | 10 094.00 | 141 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 399.00 | | 387 399.00 | 387 399.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 405 312.00 | | 405 312.00 | 405 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 121.00 | | 824 121.00 | 824 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 045.00 | 131 830.00 | 834 215.00 | 966 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 298 477.00 | 296 241.00 | | 298 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 560.00 | 42 236.00 | | 78 560.00 |
DL TOTAL (I) | 392 438.00 | 353 877.00 | | 392 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 638.00 | 62 408.00 | | 88 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 139.00 | 99 376.00 | | 153 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 777.00 | 161 784.00 | | 441 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 214.00 | 515 661.00 | | 834 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 272.00 | 3 558.00 | | 128 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 272.00 | 3 558.00 | | 128 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 139.00 | 153 139.00 | | 153 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 283.00 | 403 283.00 | | 403 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 777.00 | 441 777.00 | | 441 777.00 |