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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 273.00 | 133 836.00 | 5 438.00 | 139 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 175.00 | 133 836.00 | 14 339.00 | 148 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 362.00 | | 171 362.00 | 171 362.00 |
BZ Autres créances | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 294 793.00 | | 294 793.00 | 294 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 240.00 | | 531 240.00 | 531 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 415.00 | 133 836.00 | 545 580.00 | 679 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 323 754.00 | 327 038.00 | | 323 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 693.00 | 56 716.00 | | 15 693.00 |
DL TOTAL (I) | 354 847.00 | 399 154.00 | | 354 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 587.00 | 125 120.00 | | 110 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 573.00 | 66 046.00 | | 79 573.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 733.00 | 191 738.00 | | 190 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 580.00 | 590 892.00 | | 545 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 725.00 | 2 111.00 | | 131 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 725.00 | 2 111.00 | | 131 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 133.00 | 225 133.00 | | 225 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 035.00 | 234 035.00 | | 234 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 733.00 | 190 733.00 | | 190 733.00 |