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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 893.00 | 131 725.00 | 3 168.00 | 134 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 795.00 | 131 725.00 | 12 070.00 | 143 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 395.00 | | 214 395.00 | 214 395.00 |
BZ Autres créances | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 317 124.00 | | 317 124.00 | 317 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 822.00 | | 578 822.00 | 578 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 617.00 | 131 725.00 | 590 892.00 | 722 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 327 038.00 | 298 477.00 | | 327 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 716.00 | 78 560.00 | | 56 716.00 |
DL TOTAL (I) | 399 154.00 | 392 438.00 | | 399 154.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 120.00 | 88 638.00 | | 125 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 046.00 | 153 139.00 | | 66 046.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 738.00 | 441 777.00 | | 191 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 892.00 | 834 214.00 | | 590 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 691 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 471 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | 23 669.00 | | 15 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 080.00 | 966 971.00 | | 1 196 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 364.00 | 888 411.00 | | 1 139 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 716.00 | 78 560.00 | | 56 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 830.00 | 999.00 | 1 104.00 | 131 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 830.00 | 999.00 | 1 104.00 | 131 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 633.00 | 258 633.00 | | 258 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 535.00 | 267 535.00 | | 267 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 738.00 | 191 738.00 | | 191 738.00 |