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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 263.00 | | 379 263.00 | 379 263.00 |
BN En cours de production de biens | 290 653.00 | | 290 653.00 | 290 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BZ Autres créances | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
CF Disponibilités | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 602.00 | | 748 602.00 | 748 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 896.00 | 1 294.00 | 748 602.00 | 749 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 965.00 | 9 185.00 | | 1 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | -7 220.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552.00 | 3 065.00 | | 3 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 416.00 | 202 553.00 | | 341 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 873.00 | 378 873.00 | | 378 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 598.00 | 68 480.00 | | 23 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | 8 269.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 050.00 | 658 174.00 | | 745 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 602.00 | 661 240.00 | | 748 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 177.00 | 658 174.00 | | 366 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 416.00 | 202 553.00 | | 341 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FM Production stockée | | | 126 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 95.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 95.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 100.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 100.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -5.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 119.00 | 112 374.00 | | 133 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 631.00 | 119 593.00 | | 132 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | -7 220.00 | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 873.00 | 1.00 | 378 872.00 | 378 873.00 |
UX Autres créances clients | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 416.00 | 341 415.00 | | 341 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 873.00 | | | 378 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 050.00 | 366 177.00 | 378 872.00 | 745 050.00 |