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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 074.00 | | 671 074.00 | 671 074.00 |
BN En cours de production de biens | 305 390.00 | | 305 390.00 | 305 390.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BZ Autres créances | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CF Disponibilités | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 515.00 | | 1 015 515.00 | 1 015 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 809.00 | 1 294.00 | 1 015 515.00 | 1 016 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 452.00 | 1 965.00 | | 2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 657.00 | 487.00 | | -3 657.00 |
DL TOTAL (I) | -105.00 | 3 552.00 | | -105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 739.00 | 341 416.00 | | 538 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 273.00 | 378 873.00 | | 416 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 109.00 | 23 598.00 | | 35 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 500.00 | 1 163.00 | | 25 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 620.00 | 745 050.00 | | 1 015 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 515.00 | 748 602.00 | | 1 015 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 620.00 | 366 177.00 | | 1 015 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
FM Production stockée | | | 14 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 731.00 | 133 119.00 | | 450 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 388.00 | 132 631.00 | | 454 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 657.00 | 487.00 | | -3 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 739.00 | 538 739.00 | | 538 739.00 |
VI Groupe et associés | 416 273.00 | 416 273.00 | | 416 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 620.00 | 1 015 620.00 | | 1 015 620.00 |