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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 074.00 | | 671 074.00 | 671 074.00 |
BN En cours de production de biens | 380 079.00 | | 380 079.00 | 380 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 264.00 | | 1 061 264.00 | 1 061 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 558.00 | 1 294.00 | 1 061 264.00 | 1 062 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 452.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765.00 | -3 657.00 | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660.00 | -105.00 | | 2 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 644.00 | 538 739.00 | | 540 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 980.00 | 416 273.00 | | 472 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 642.00 | 35 109.00 | | 40 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338.00 | 25 500.00 | | 4 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 603.00 | 1 015 620.00 | | 1 058 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 264.00 | 1 015 515.00 | | 1 061 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 015 620.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FM Production stockée | | | 74 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 817.00 | 450 731.00 | | 81 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 052.00 | 454 388.00 | | 79 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765.00 | -3 657.00 | | 2 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 942.00 | 535 942.00 | | 535 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VI Groupe et associés | 472 980.00 | 472 980.00 | | 472 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 603.00 | 1 058 603.00 | | 1 058 603.00 |