| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
AH Fonds commercial | 637 359.00 | | 637 359.00 | 637 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 814.00 | 160 122.00 | 133 692.00 | 293 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 751.00 | 200 989.00 | 824 762.00 | 1 025 751.00 |
BT Marchandises | 640 566.00 | 77 000.00 | 563 566.00 | 640 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 436 458.00 | | 436 458.00 | 436 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 966.00 | 77 000.00 | 1 109 966.00 | 1 186 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 717.00 | 277 989.00 | 1 934 728.00 | 2 212 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
CU Autres participations | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 350.00 | 977 350.00 | | 977 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 736.00 | 18 383.00 | | 22 736.00 |
DH Report à nouveau | 322 855.00 | 337 144.00 | | 322 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 770.00 | 87 064.00 | | 212 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 711.00 | 1 419 941.00 | | 1 535 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 536.00 | 3 612.00 | | 9 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 536.00 | 3 612.00 | | 9 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 344.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | 1 448.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 566.00 | 129 089.00 | | 233 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 119.00 | 68 397.00 | | 127 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 480.00 | 199 278.00 | | 389 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 728.00 | 1 622 832.00 | | 1 934 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 480.00 | 199 278.00 | | 389 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 268.00 | | 2 992 268.00 | 2 992 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 268.00 | | 2 992 268.00 | 2 992 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | 318.00 | | 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 740.00 | 26 761.00 | | 16 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 272.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 4 272.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 017.00 | 1 068.00 | | 141 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 017.00 | 1 068.00 | | 141 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 646.00 | 3 204.00 | | -140 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 475.00 | 31 002.00 | | 85 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 541.00 | 2 669 841.00 | | 3 110 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 771.00 | 2 582 777.00 | | 2 897 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 770.00 | 87 064.00 | | 212 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 099.00 | | 95 652.00 | 930 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 932.00 | | | 653 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 456.00 | | 95 652.00 | 222 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 783.00 | 33 206.00 | | 167 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 554.00 | 1 019.00 | | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 230.00 | 32 187.00 | | 152 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 612.00 | 5 924.00 | | 3 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 776.00 | 77 000.00 | 117 776.00 | 117 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 776.00 | 77 000.00 | 117 776.00 | 117 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 388.00 | 82 924.00 | 117 776.00 | 121 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 924.00 | 117 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 566.00 | 233 566.00 | | 233 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 438.00 | 387 438.00 | | 387 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 945.00 | 17 076.00 | | 14 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 978.00 | 9 523.00 | | 9 978.00 |
ST Autres comptes | 117 498.00 | 145 661.00 | | 117 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 071.00 | 117 299.00 | | 109 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 945.00 | 17 076.00 | | 14 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 611.00 | 48 727.00 | | 51 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 472.00 | 50 443.00 | | 47 472.00 |
ZE Dividendes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 547.00 | 272 484.00 | | 236 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |