| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
AH Fonds commercial | 637 359.00 | | 637 359.00 | 637 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 076.00 | 187 378.00 | 118 698.00 | 306 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 573.00 | 228 245.00 | 842 327.00 | 1 070 573.00 |
BT Marchandises | 932 572.00 | 59 500.00 | 873 072.00 | 932 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CF Disponibilités | 458 232.00 | | 458 232.00 | 458 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 931.00 | 59 500.00 | 1 434 431.00 | 1 493 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 504.00 | 287 745.00 | 2 276 758.00 | 2 564 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
CU Autres participations | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 350.00 | 977 350.00 | | 977 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 374.00 | 22 736.00 | | 33 374.00 |
DH Report à nouveau | 427 987.00 | 322 855.00 | | 427 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 358.00 | 212 770.00 | | 459 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 069.00 | 1 535 711.00 | | 1 898 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 438.00 | 9 536.00 | | 11 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 438.00 | 9 536.00 | | 11 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 618.00 | 26 209.00 | | 14 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 616.00 | 2 042.00 | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 502.00 | 233 566.00 | | 224 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 515.00 | 127 119.00 | | 125 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 251.00 | 389 480.00 | | 367 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 758.00 | 1 934 728.00 | | 2 276 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 251.00 | 389 480.00 | | 367 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017 922.00 | | 4 017 922.00 | 4 017 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 922.00 | | 4 017 922.00 | 4 017 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 958.00 | 114.00 | | 8 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 234.00 | 16 740.00 | | 8 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 079.00 | 371.00 | | 24 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 077.00 | 371.00 | | 24 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 656.00 | 141 017.00 | | 91 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 656.00 | 141 017.00 | | 91 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 577.00 | -140 646.00 | | -67 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 069.00 | 85 475.00 | | 169 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 466.00 | 3 110 541.00 | | 4 128 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 108.00 | 2 897 771.00 | | 3 669 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 358.00 | 212 770.00 | | 459 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 751.00 | | 96 400.00 | 1 025 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 53 930.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 578.00 | 1 070 573.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 362 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 932.00 | | | 653 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 109.00 | | 46 180.00 | 318 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 710.00 | | 50 220.00 | 53 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 989.00 | 28 834.00 | 1 578.00 | 200 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 416.00 | 28 834.00 | 1 578.00 | 184 416.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 536.00 | 1 902.00 | | 9 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 000.00 | 59 500.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | 59 500.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 536.00 | 61 402.00 | 77 000.00 | 86 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 402.00 | 77 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 502.00 | 224 502.00 | | 224 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 891.00 | 74 891.00 | | 74 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
UX Autres créances clients | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VI Groupe et associés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 635.00 | 364 635.00 | | 364 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 007.00 | 14 945.00 | | 10 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 079.00 | 9 978.00 | | 13 079.00 |
ST Autres comptes | 174 661.00 | 117 498.00 | | 174 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 199.00 | 109 071.00 | | 116 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 007.00 | 14 945.00 | | 10 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 311.00 | 51 611.00 | | 77 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 503.00 | 47 472.00 | | 69 503.00 |
ZE Dividendes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 939.00 | 236 547.00 | | 303 939.00 |