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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 573.00 | 17 184.00 | 10 389.00 | 27 573.00 |
AH Fonds commercial | 637 359.00 | | 637 359.00 | 637 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 651.00 | 216 045.00 | 126 606.00 | 342 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 936.00 | 257 524.00 | 828 412.00 | 1 085 936.00 |
BT Marchandises | 880 795.00 | | 880 795.00 | 880 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 117 031.00 | | 117 031.00 | 117 031.00 |
CF Disponibilités | 310 302.00 | | 310 302.00 | 310 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 457.00 | | 1 397 457.00 | 1 397 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 392.00 | 257 524.00 | 2 225 868.00 | 2 483 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 350.00 | 977 350.00 | | 977 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 342.00 | 33 374.00 | | 56 342.00 |
DH Report à nouveau | 767 377.00 | 427 987.00 | | 767 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 872.00 | 459 358.00 | | 26 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 941.00 | 1 898 069.00 | | 1 827 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 217.00 | 11 438.00 | | 14 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 217.00 | 11 438.00 | | 14 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 14 618.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 2 616.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 117.00 | 232 111.00 | | 248 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 887.00 | 125 515.00 | | 122 887.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 710.00 | 374 884.00 | | 383 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 868.00 | 2 284 392.00 | | 2 225 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 710.00 | 372 268.00 | | 371 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 573.00 | | 65 684.00 | 1 070 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 321.00 | 1 085 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 321.00 | 366 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 932.00 | | 11 000.00 | 653 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 710.00 | | 54 556.00 | 362 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 930.00 | | 128.00 | 53 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 245.00 | 29 279.00 | 257 524.00 | 228 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | 611.00 | 17 184.00 | 16 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 672.00 | 28 667.00 | 240 340.00 | 211 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 438.00 | 2 779.00 | | 11 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 938.00 | 2 779.00 | 59 500.00 | 70 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 779.00 | 59 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 117.00 | 248 117.00 | | 248 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
UX Autres créances clients | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 980.00 | 147 333.00 | 19 646.00 | 166 980.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 710.00 | 371 710.00 | | 371 710.00 |