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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 461 995.00 | | 461 995.00 | 461 995.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 771.00 | | 467 771.00 | 467 771.00 |
CU Autres participations | 461 995.00 | | 461 995.00 | 461 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | -8 774.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | 15 302.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 108 330.00 | 107 528.00 | | 108 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 660.00 | 351 676.00 | | 355 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281.00 | 2 688.00 | | 3 281.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 480.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 441.00 | 354 844.00 | | 359 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 771.00 | 462 372.00 | | 467 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 441.00 | 354 844.00 | | 359 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 196.00 | | | -5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 1 158.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 598.00 | 77 098.00 | | 91 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | 15 302.00 | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 189.00 | | 5 000.00 | 462 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 194.00 | 461 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 194.00 | 461 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 189.00 | | 5 000.00 | 462 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VI Groupe et associés | 355 660.00 | 355 660.00 | | 355 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 441.00 | 359 441.00 | | 359 441.00 |