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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 995.00 | | 461 995.00 | 461 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 427.00 | | 504 427.00 | 504 427.00 |
CU Autres participations | 461 995.00 | | 461 995.00 | 461 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 7 330.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 138 292.00 | | | 138 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 174.00 | 141 062.00 | | 53 174.00 |
DL TOTAL (I) | 302 567.00 | 249 392.00 | | 302 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 611.00 | 249 822.00 | | 178 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 591.00 | 21 376.00 | | 19 591.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 4 138.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 860.00 | 275 336.00 | | 201 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 427.00 | 524 728.00 | | 504 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 611.00 | | | 178 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 851.00 | 248 691.00 | | 168 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 677.00 | 107 629.00 | | 115 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 174.00 | 141 062.00 | | 53 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 995.00 | | | 461 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 995.00 | | | 461 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VI Groupe et associés | 178 611.00 | 178 611.00 | | 178 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 860.00 | 201 860.00 | | 201 860.00 |