| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 995.00 | | 461 995.00 | 461 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
CF Disponibilités | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 728.00 | | 524 728.00 | 524 728.00 |
CU Autres participations | 461 995.00 | | 461 995.00 | 461 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 330.00 | 6 500.00 | | 7 330.00 |
DH Report à nouveau | | 28.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 062.00 | 802.00 | | 141 062.00 |
DL TOTAL (I) | 249 392.00 | 108 330.00 | | 249 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 460.00 | 355 660.00 | | 253 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 376.00 | 3 281.00 | | 21 376.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 336.00 | 359 441.00 | | 275 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 728.00 | 467 771.00 | | 524 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 336.00 | 359 441.00 | | 275 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 691.00 | 92 400.00 | | 248 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 629.00 | 91 598.00 | | 107 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 062.00 | 802.00 | | 141 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 995.00 | | | 461 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 995.00 | | | 461 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VI Groupe et associés | 253 460.00 | 253 460.00 | | 253 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 336.00 | 275 336.00 | | 275 336.00 |