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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 413.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 409 888.00 | |
BZ Autres créances | | | 75 552.00 | |
CF Disponibilités | | | 321 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 811 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 912 538.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
DH Report à nouveau | 49 953.00 | -205 972.00 | | 49 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | 255 925.00 | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 94 980.00 | 84 575.00 | | 94 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 754.00 | 31 199.00 | | 14 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 166.00 | 386 515.00 | | 592 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 538.00 | 152 522.00 | | 114 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 600.00 | 4 788.00 | | 93 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 558.00 | 579 613.00 | | 817 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 538.00 | 664 188.00 | | 912 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 558.00 | 563 258.00 | | 817 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 793.00 | | 28 187.00 | 134 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 162 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 129 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 681.00 | | 11 387.00 | 118 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 800.00 | 16 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 711.00 | 14 630.00 | 37.00 | 46 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 711.00 | 14 630.00 | 37.00 | 46 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
UX Autres créances clients | 403 773.00 | 403 773.00 | | 403 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 262.00 | 483 663.00 | 64 599.00 | 548 262.00 |