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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 261.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 117 866.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 232 138.00 | |
BF Prêts | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 62 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 429 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 678 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 216.00 | |
CF Disponibilités | | | 704 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 464 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 893 955.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
DH Report à nouveau | 8 842.00 | 60 357.00 | | 8 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 632.00 | 8 484.00 | | 52 632.00 |
DL TOTAL (I) | 96 096.00 | 103 464.00 | | 96 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 090.00 | 206 617.00 | | 423 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 479.00 | 617 416.00 | | 1 131 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 790.00 | 178 671.00 | | 198 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 797 859.00 | 1 154 244.00 | | 1 797 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 955.00 | 1 257 708.00 | | 1 893 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 997.00 | 954 245.00 | | 1 419 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 966 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 966 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 456.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 6 706.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | 310.00 | | 3 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | 5 100.00 | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | 1 606.00 | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | 4 722.00 | | 17 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 840.00 | 1 599 224.00 | | 2 003 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 209.00 | 1 590 739.00 | | 1 951 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 632.00 | 8 484.00 | | 52 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 429.00 | 322 230.00 | | 215 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 659.00 | | | 537 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 279.00 | | | 452 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 517.00 | 275 762.00 | | 176 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 912.00 | 40 468.00 | | 32 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 735.00 | 26 279.00 | | 76 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 996.00 | 26 279.00 | | 75 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 479.00 | 1 131 479.00 | | 1 131 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
UX Autres créances clients | 670 857.00 | 670 857.00 | | 670 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
VB T. V. A. | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 340.00 | 44 479.00 | 372 913.00 | 422 340.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 497.00 | 752 430.00 | 115 068.00 | 867 497.00 |
VW T.V.A. | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 859.00 | 1 419 997.00 | 372 913.00 | 1 797 859.00 |