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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 261.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 520.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 513 206.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 333.00 | |
CF Disponibilités | | | 499 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 124 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 257 708.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
DH Report à nouveau | 60 357.00 | 49 953.00 | | 60 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 484.00 | 10 405.00 | | 8 484.00 |
DL TOTAL (I) | 103 464.00 | 94 980.00 | | 103 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 617.00 | 14 754.00 | | 206 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 416.00 | 592 166.00 | | 617 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 671.00 | 114 538.00 | | 178 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 040.00 | 93 600.00 | | 149 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 244.00 | 817 558.00 | | 1 154 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 708.00 | 912 538.00 | | 1 257 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 245.00 | 817 558.00 | | 954 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 629.00 | | 60 201.00 | 162 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 402.00 | 215 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 402.00 | 176 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 718.00 | | 54 201.00 | 129 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 305.00 | 18 042.00 | 2 611.00 | 61 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 305.00 | 17 303.00 | 2 611.00 | 61 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 416.00 | 617 416.00 | | 617 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
UX Autres créances clients | 505 425.00 | 505 425.00 | | 505 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 847.00 | 5 848.00 | 167 500.00 | 205 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 914.00 | 617 314.00 | 74 599.00 | 691 914.00 |
VW T.V.A. | 135 032.00 | 135 032.00 | | 135 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 244.00 | 954 245.00 | 167 500.00 | 1 154 244.00 |