| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 887.00 | 1 018 241.00 | 1 144 646.00 | 2 162 887.00 |
BZ Autres créances | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 431.00 | 1 018 241.00 | 1 215 190.00 | 2 233 431.00 |
CU Autres participations | 2 160 812.00 | 1 018 241.00 | 1 142 571.00 | 2 160 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 004.00 | -340 869.00 | | -371 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015 929.00 | -30 135.00 | | -1 015 929.00 |
DK Provisions réglementées | 114 412.00 | 108 523.00 | | 114 412.00 |
DL TOTAL (I) | -972 521.00 | 37 520.00 | | -972 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 506.00 | 1 554 542.00 | | 1 470 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 770.00 | 697 769.00 | | 692 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 4 154.00 | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 772.00 | 3 740.00 | | 14 772.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 187 711.00 | 2 260 653.00 | | 2 187 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 190.00 | 2 298 173.00 | | 1 215 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 707.00 | | | 735 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 018 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 889.00 | 22 882.00 | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | 22 882.00 | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 925.00 | -22 882.00 | | -5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 342.00 | 111 789.00 | | 97 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 271.00 | 141 924.00 | | 1 113 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 015 929.00 | -30 135.00 | | -1 015 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 812.00 | | 2 075.00 | 2 160 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 812.00 | | | 2 160 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 523.00 | 5 889.00 | | 108 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 018 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 523.00 | 1 024 130.00 | | 108 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 018 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 004.00 | | 1 061 129.00 | 1 452 004.00 |
VI Groupe et associés | 692 770.00 | 692 770.00 | | 692 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 711.00 | 735 707.00 | 1 061 129.00 | 2 187 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
ST Autres comptes | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |