| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 525.00 | 1 097 608.00 | 951 917.00 | 2 049 525.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | 7 187.00 | 6 040.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 680.00 | 7 187.00 | 48 493.00 | 55 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 205.00 | 1 104 795.00 | 1 000 410.00 | 2 105 205.00 |
CU Autres participations | 2 047 450.00 | 1 097 608.00 | 949 842.00 | 2 047 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 945.00 | | | -1 382 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 908.00 | | | -172 908.00 |
DL TOTAL (I) | -1 255 852.00 | | | -1 255 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 166.00 | | | 765 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EA Autres dettes | 1 472 002.00 | | | 1 472 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 262.00 | | | 2 256 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 410.00 | | | 1 000 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 261.00 | | | 784 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 134.00 | | | 180 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 908.00 | | | -172 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 887.00 | | 50.00 | 2 163 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 412.00 | 2 047 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 412.00 | 2 049 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 812.00 | | 50.00 | 2 161 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 109.00 | 137 686.00 | | 967 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 296.00 | 137 686.00 | 7 187.00 | 974 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 002.00 | | 1 472 002.00 | 1 472 002.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VC Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VI Groupe et associés | 765 166.00 | 765 166.00 | | 765 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 262.00 | 784 261.00 | 1 472 002.00 | 2 256 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
ST Autres comptes | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | | | 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 250.00 | | | 27 250.00 |