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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 525.00 | 725 697.00 | 1 239 828.00 | 1 965 525.00 |
BZ Autres créances | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 020.00 | 725 697.00 | 1 336 323.00 | 2 062 020.00 |
CU Autres participations | 1 963 450.00 | 725 697.00 | 1 237 753.00 | 1 963 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 852.00 | | | -1 555 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 748.00 | | | 362 748.00 |
DL TOTAL (I) | -893 104.00 | | | -893 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 941.00 | | | 768 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
EA Autres dettes | 1 437 426.00 | | | 1 437 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 428.00 | | | 2 229 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 323.00 | | | 1 336 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 002.00 | | | 792 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 713.00 | | | -15 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 465.00 | | | 481 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 748.00 | | | 362 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 525.00 | | | 2 049 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 1 963 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 1 965 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 450.00 | | | 2 047 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 608.00 | | 371 911.00 | 1 097 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 608.00 | | 371 911.00 | 1 097 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 426.00 | | 1 437 426.00 | 1 437 426.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VC Groupe et associés | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VI Groupe et associés | 768 941.00 | 768 941.00 | | 768 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 428.00 | 792 002.00 | 1 437 426.00 | 2 229 428.00 |