| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 790.00 | 1 790.00 | 60 000.00 | 61 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 767.00 | 7 372.00 | 3 394.00 | 10 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 537.00 | 35 399.00 | 54 138.00 | 89 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 212.00 | 44 561.00 | 544 652.00 | 589 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 637.00 | | 383 637.00 | 383 637.00 |
BT Marchandises | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 808.00 | | 268 808.00 | 268 808.00 |
BZ Autres créances | 239 927.00 | | 239 927.00 | 239 927.00 |
CF Disponibilités | 1 030 679.00 | | 1 030 679.00 | 1 030 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 543.00 | | 1 990 543.00 | 1 990 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 755.00 | 44 561.00 | 2 535 195.00 | 2 579 755.00 |
CU Autres participations | 427 119.00 | | 427 119.00 | 427 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 502 544.00 | | | 502 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 199.00 | | | 412 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 742.00 | | | 1 398 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 477.00 | | | 836 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 720.00 | | | 179 720.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 452.00 | | | 1 136 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 195.00 | | | 2 535 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 756.00 | | | 1 131 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 793.00 | | 370 793.00 | 370 793.00 |
FD Production vendue biens | 3 752 035.00 | | 3 752 035.00 | 3 752 035.00 |
FG Production vendue services | 1 124 191.00 | | 1 124 191.00 | 1 124 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 018.00 | | 5 247 018.00 | 5 247 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 357.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -46 629.00 | | | -46 629.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 047.00 | | | 5 586 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 848.00 | | | 5 173 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 199.00 | | | 412 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 688.00 | | 115 222.00 | 578 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 427 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 697.00 | 589 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 697.00 | 100 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 779.00 | | 77 222.00 | 84 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 119.00 | | 38 000.00 | 432 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 251.00 | 16 554.00 | 9 245.00 | 37 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 461.00 | 16 554.00 | 9 245.00 | 35 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 921.00 | 15 069.00 | 10 921.00 | 10 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 921.00 | 15 069.00 | 10 921.00 | 10 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 477.00 | 836 477.00 | | 836 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 331.00 | 288 331.00 | | 288 331.00 |
UX Autres créances clients | 508 735.00 | 508 735.00 | | 508 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 644.00 | 6 948.00 | 4 696.00 | 11 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 521.00 | 515 521.00 | | 515 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 452.00 | 1 131 756.00 | 4 696.00 | 1 136 452.00 |