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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 790.00 | 1 790.00 | 60 000.00 | 61 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 767.00 | 9 526.00 | 1 241.00 | 10 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 841.00 | 57 071.00 | 91 770.00 | 148 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 155.00 | 68 387.00 | 584 768.00 | 653 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 442.00 | | 424 442.00 | 424 442.00 |
BT Marchandises | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 580.00 | | 864 580.00 | 864 580.00 |
BZ Autres créances | 743 064.00 | | 743 064.00 | 743 064.00 |
CF Disponibilités | 468 339.00 | | 468 339.00 | 468 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 227.00 | | 2 570 227.00 | 2 570 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 382.00 | 68 387.00 | 3 154 995.00 | 3 223 382.00 |
CU Autres participations | 422 019.00 | | 422 019.00 | 422 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 870 742.00 | | | 870 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 083.00 | | | 446 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 825.00 | | | 1 800 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 989.00 | | | 1 126 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 282.00 | | | 162 282.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 170.00 | | | 1 354 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 995.00 | | | 3 154 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 170.00 | | | 1 354 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 651.00 | | 462 651.00 | 462 651.00 |
FD Production vendue biens | 4 673 098.00 | | 4 673 098.00 | 4 673 098.00 |
FG Production vendue services | 1 192 452.00 | | 1 192 452.00 | 1 192 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 328 201.00 | | 6 328 201.00 | 6 328 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 073 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 826.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 526.00 | | | 6 858 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 443.00 | | | 6 412 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 083.00 | | | 446 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 212.00 | 144 237.00 | | 589 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 100.00 | 422 019.00 | | 43 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 294.00 | 653 155.00 | | 80 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 194.00 | 169 346.00 | | 37 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 303.00 | 106 237.00 | | 100 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 119.00 | 38 000.00 | | 427 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 561.00 | 23 826.00 | | 44 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 771.00 | 23 826.00 | | 42 771.00 |