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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 790.00 | 1 790.00 | 60 000.00 | 61 790.00 |
AP Constructions | 8 392.00 | 256.00 | 8 136.00 | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 10 755.00 | 1 437.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 137.00 | 98 426.00 | 327 710.00 | 426 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 730.00 | 111 227.00 | 807 502.00 | 918 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 153.00 | | 449 153.00 | 449 153.00 |
BT Marchandises | 129 176.00 | | 129 176.00 | 129 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 081.00 | | 1 016 081.00 | 1 016 081.00 |
BZ Autres créances | 1 203 285.00 | | 1 203 285.00 | 1 203 285.00 |
CF Disponibilités | 1 028 801.00 | | 1 028 801.00 | 1 028 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 818.00 | | 3 844 818.00 | 3 844 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 548.00 | 111 227.00 | 4 652 321.00 | 4 763 548.00 |
CU Autres participations | 410 019.00 | | 410 019.00 | 410 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 825.00 | | | 1 272 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 542.00 | | | 580 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 367.00 | | | 2 337 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 536.00 | | | 179 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 543.00 | | | 1 682 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 813.00 | | | 391 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 953.00 | | | 2 314 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 321.00 | | | 4 652 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 363.00 | | | 2 139 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 155.00 | | 645 624.00 | 653 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 100.00 | 410 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 049.00 | 918 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 949.00 | 446 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 346.00 | | 553 324.00 | 169 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 019.00 | | 92 300.00 | 422 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 387.00 | 52 085.00 | 9 245.00 | 68 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 597.00 | 52 085.00 | 9 245.00 | 66 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 543.00 | 1 682 543.00 | | 1 682 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 846.00 | 142 846.00 | | 142 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 021.00 | 155 021.00 | | 155 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 081.00 | 1 016 081.00 | | 1 016 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VC Groupe et associés | 488 876.00 | 488 876.00 | | 488 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 536.00 | 3 945.00 | 175 591.00 | 179 536.00 |
VI Groupe et associés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 591.00 | | | 175 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 975.00 | 661 975.00 | | 661 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 889.00 | 2 237 689.00 | 200.00 | 2 237 889.00 |
VW T.V.A. | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 953.00 | 2 139 363.00 | 175 591.00 | 2 314 953.00 |