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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 55.00 | 745.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 145.00 | 13 797.00 | 39 348.00 | 53 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 945.00 | 13 852.00 | 40 092.00 | 53 945.00 |
BN En cours de production de biens | 228 928.00 | | 228 928.00 | 228 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 732.00 | | 323 731.00 | 323 732.00 |
BZ Autres créances | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
CF Disponibilités | 111 652.00 | | 111 652.00 | 111 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 961.00 | | 732 961.00 | 732 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 906.00 | 13 852.00 | 773 054.00 | 786 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 111.00 | | 404.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | -4 146.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | 5 328.00 | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 15 913.00 | 11 293.00 | | 15 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 749.00 | 19 727.00 | | 37 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 315.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 520.00 | 238 339.00 | | 508 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 794.00 | 52 973.00 | | 209 794.00 |
EA Autres dettes | | 2 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 141.00 | 314 148.00 | | 757 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 054.00 | 325 441.00 | | 773 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 917.00 | 303 524.00 | | 731 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 705.00 | | 800.00 | 55 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 53 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | 800.00 | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 12 990.00 | 161.00 | 1 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 161.00 | 161.00 | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 12 829.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 520.00 | 508 520.00 | | 508 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 323 732.00 | 323 732.00 | | 323 732.00 |
VB T. V. A. | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 749.00 | 12 526.00 | 25 223.00 | 37 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 380.00 | 392 380.00 | | 392 380.00 |
VW T.V.A. | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 141.00 | 731 917.00 | 25 223.00 | 757 141.00 |