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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 1 600.00 | 2 950.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 9 229.00 | 9 306.00 | 18 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 085.00 | 10 829.00 | 12 256.00 | 23 085.00 |
BN En cours de production de biens | 156 153.00 | | 156 153.00 | 156 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
BZ Autres créances | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
CF Disponibilités | 181 497.00 | | 181 497.00 | 181 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 499.00 | | 570 499.00 | 570 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 584.00 | 10 829.00 | 582 755.00 | 593 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 404.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DH Report à nouveau | | 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 382.00 | 4 620.00 | | 10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 26 295.00 | 15 913.00 | | 26 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 494.00 | 37 749.00 | | 31 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 1 079.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 527.00 | 508 520.00 | | 336 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 459.00 | 209 794.00 | | 186 459.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 460.00 | 757 141.00 | | 556 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 755.00 | 773 054.00 | | 582 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 634.00 | 731 917.00 | | 537 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 945.00 | | 5 640.00 | 53 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 23 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 18 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 3 750.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 145.00 | | 1 890.00 | 53 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 015.00 | 4 803.00 | 7 989.00 | 14 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 1 381.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | 3 422.00 | 7 989.00 | 13 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 527.00 | 336 527.00 | | 336 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 179 794.00 | 179 794.00 | | 179 794.00 |
VB T. V. A. | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 494.00 | 12 669.00 | 18 825.00 | 31 494.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 668.00 | 232 668.00 | | 232 668.00 |
VW T.V.A. | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 460.00 | 537 634.00 | 18 825.00 | 556 460.00 |