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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 3 116.00 | 1 434.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 195.00 | 12 678.00 | 7 517.00 | 20 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 745.00 | 15 795.00 | 68 951.00 | 84 745.00 |
BN En cours de production de biens | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 053.00 | | 93 053.00 | 93 053.00 |
BZ Autres créances | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 291 834.00 | | 291 834.00 | 291 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 077.00 | | 576 077.00 | 576 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 823.00 | 15 795.00 | 645 028.00 | 660 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 295.00 | 4 913.00 | | 15 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 761.00 | 10 382.00 | | 150 761.00 |
DL TOTAL (I) | 177 057.00 | 26 295.00 | | 177 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 088.00 | 31 494.00 | | 19 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 408.00 | 729.00 | | 38 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 514.00 | 336 527.00 | | 205 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 712.00 | 186 459.00 | | 203 712.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 971.00 | 556 460.00 | | 467 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 028.00 | 582 755.00 | | 645 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 921.00 | 537 634.00 | | 461 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 085.00 | | 61 660.00 | 23 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | | 1 660.00 | 18 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 829.00 | 4 966.00 | 15 795.00 | 10 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 517.00 | 3 116.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 229.00 | 3 449.00 | 12 678.00 | 9 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 514.00 | 205 514.00 | | 205 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
VB T. V. A. | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 830.00 | 12 780.00 | 6 050.00 | 18 830.00 |
VI Groupe et associés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 017.00 | 208 017.00 | | 208 017.00 |
VW T.V.A. | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 971.00 | 461 921.00 | 6 050.00 | 467 971.00 |