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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 100.00 | 2 400.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 376.00 | 178.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374.00 | 1 476.00 | 3 911.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CF Disponibilités | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 661.00 | 1 476.00 | 138 197.00 | 139 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DL TOTAL (I) | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 197.00 | | | 138 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375.00 | | 3 000.00 | 2 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 3 000.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 864.00 | | 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 680.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 185.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 279.00 | 79 946.00 | 1 333.00 | 81 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |