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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 2 035.00 | 2 115.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 049.00 | 5 535.00 | 3 514.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
BZ Autres créances | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CF Disponibilités | 330 788.00 | | 330 788.00 | 330 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 609.00 | | 484 609.00 | 484 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 658.00 | 5 535.00 | 488 123.00 | 493 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
DH Report à nouveau | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 548.00 | 8 095.00 | | 52 548.00 |
DL TOTAL (I) | 94 282.00 | 41 734.00 | | 94 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 132.00 | 130 530.00 | | 131 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 878.00 | 13 850.00 | | 157 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 841.00 | 13 772.00 | | 53 841.00 |
EA Autres dettes | 26 611.00 | 138.00 | | 26 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 070.00 | 46 598.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 841.00 | 204 888.00 | | 393 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 123.00 | 246 622.00 | | 488 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 841.00 | 204 888.00 | | 393 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 857.00 | | 1 193.00 | 7 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | | 1 190.00 | 2 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | 3.00 | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 1 391.00 | | 4 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 400.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 991.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 878.00 | 157 878.00 | | 157 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
VB T. V. A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VP Divers | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
VW T.V.A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 841.00 | 393 841.00 | | 393 841.00 |