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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 100.00 | 400.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 1 044.00 | 1 916.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856.00 | 4 144.00 | 3 712.00 | 7 856.00 |
BZ Autres créances | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CF Disponibilités | 199 145.00 | | 199 145.00 | 199 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 909.00 | | 242 909.00 | 242 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 766.00 | 4 144.00 | 246 622.00 | 250 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 888.00 | | | 204 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 622.00 | | | 246 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 888.00 | | | 204 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 719.00 | | 2 438.00 | 6 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 7 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 2 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | | 2 406.00 | 1 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 32.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 1 555.00 | 391.00 | 2 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 000.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 555.00 | 391.00 | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 161.00 | 43 765.00 | 1 396.00 | 45 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 888.00 | 204 888.00 | | 204 888.00 |