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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 110 538.00 | | 110 538.00 | 110 538.00 |
AP Constructions | 1 149 291.00 | 21 156.00 | 1 128 135.00 | 1 149 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 668.00 | 1 464.00 | 2 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 881.00 | 21 824.00 | 1 250 057.00 | 1 271 881.00 |
BT Marchandises | 918 389.00 | | 918 389.00 | 918 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BZ Autres créances | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
CF Disponibilités | 141 643.00 | | 141 643.00 | 141 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 472.00 | | 1 208 472.00 | 1 208 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 354.00 | 21 824.00 | 2 458 530.00 | 2 480 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 899.00 | 319 899.00 | | 319 899.00 |
DH Report à nouveau | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 825.00 | 50 232.00 | | 183 825.00 |
DL TOTAL (I) | 559 457.00 | 375 632.00 | | 559 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 580.00 | 2 660 413.00 | | 1 111 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 533.00 | 464 874.00 | | 664 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 16 979.00 | | 56 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 973.00 | 7 793.00 | | 65 973.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 072.00 | 3 150 060.00 | | 1 899 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 530.00 | 3 525 692.00 | | 2 458 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 067.00 | | | 1 035 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 739.00 | 1 569 000.00 | | 173 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 289.00 | | 869 829.00 | 463 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 036.00 | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 236.00 | 1 271 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 133.00 | | 859 829.00 | 402 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 956.00 | | 10 000.00 | 52 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760.00 | 19 065.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 19 065.00 | | 2 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UP Prêts | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 840.00 | 73 836.00 | 306 680.00 | 937 840.00 |
VI Groupe et associés | 660 240.00 | 660 240.00 | | 660 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 587.00 | | | 678 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 080.00 | | | 833 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 863.00 | 138 863.00 | | 138 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 559.00 | 154 899.00 | 1 660.00 | 156 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 073.00 | 1 035 068.00 | 306 680.00 | 1 899 073.00 |