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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 538.00 | | 160 538.00 | 160 538.00 |
AP Constructions | 1 878 168.00 | 121 526.00 | 1 756 642.00 | 1 878 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 1 521.00 | 611.00 | 2 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 803.00 | 123 047.00 | 1 947 756.00 | 2 070 803.00 |
BT Marchandises | 2 704 436.00 | | 2 704 436.00 | 2 704 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BZ Autres créances | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
CF Disponibilités | 467 963.00 | | 467 963.00 | 467 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 713.00 | | 3 226 713.00 | 3 226 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 517.00 | 123 047.00 | 5 174 470.00 | 5 297 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 621 343.00 | 503 724.00 | | 621 343.00 |
DH Report à nouveau | | 50 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 497.00 | 67 385.00 | | 167 497.00 |
DL TOTAL (I) | 794 340.00 | 626 843.00 | | 794 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612 760.00 | 2 882 172.00 | | 3 612 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 266.00 | 676 419.00 | | 676 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 165.00 | 36 402.00 | | 36 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 937.00 | 30 049.00 | | 54 937.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 380 129.00 | 3 625 348.00 | | 4 380 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 470.00 | 4 252 191.00 | | 5 174 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 412.00 | 2 350 212.00 | | 2 823 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259 221.00 | 1 493 256.00 | | 1 259 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 726.00 | | 54 078.00 | 2 016 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 806.00 | | 41 933.00 | 2 006 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | 12 146.00 | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 168.00 | 56 879.00 | | 66 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 168.00 | 56 879.00 | | 66 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 222.00 | 1 263 222.00 | | 1 263 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 538.00 | 792 821.00 | 773 908.00 | 2 349 538.00 |
VI Groupe et associés | 658 714.00 | 658 714.00 | | 658 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 379.00 | 54 313.00 | 22 065.00 | 76 379.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 129.00 | 2 823 412.00 | 773 908.00 | 4 380 129.00 |