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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 538.00 | | 160 538.00 | 160 538.00 |
AP Constructions | 1 844 135.00 | 65 073.00 | 1 779 061.00 | 1 844 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 1 094.00 | 1 038.00 | 2 132.00 |
BF Prêts | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 725.00 | 66 168.00 | 1 950 557.00 | 2 016 725.00 |
BT Marchandises | 1 939 703.00 | | 1 939 703.00 | 1 939 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BZ Autres créances | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
CF Disponibilités | 283 263.00 | | 283 263.00 | 283 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 301 634.00 | | 2 301 634.00 | 2 301 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 360.00 | 66 168.00 | 4 252 191.00 | 4 318 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 503 724.00 | 319 899.00 | | 503 724.00 |
DH Report à nouveau | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 385.00 | 183 825.00 | | 67 385.00 |
DL TOTAL (I) | 626 843.00 | 559 457.00 | | 626 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882 172.00 | 1 111 580.00 | | 2 882 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 419.00 | 664 533.00 | | 676 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 402.00 | 56 680.00 | | 36 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 049.00 | 65 973.00 | | 30 049.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 348.00 | 1 899 072.00 | | 3 625 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 191.00 | 2 458 530.00 | | 4 252 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 211.00 | 1 035 067.00 | | 2 350 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493 256.00 | 173 739.00 | | 1 493 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 881.00 | | 744 844.00 | 1 271 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 962.00 | | 744 844.00 | 1 261 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 824.00 | 44 344.00 | | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 824.00 | 44 344.00 | | 21 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UP Prêts | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 256.00 | 1 493 256.00 | | 1 493 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 916.00 | 113 779.00 | 472 361.00 | 1 388 916.00 |
VI Groupe et associés | 658 186.00 | 658 186.00 | | 658 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 940.00 | | | 513 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 588.00 | 78 668.00 | 9 920.00 | 88 588.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 349.00 | 2 350 212.00 | 472 361.00 | 3 625 349.00 |