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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 451.00 | 1 048.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
AP Constructions | 14 920.00 | 4 016.00 | 10 903.00 | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 020.00 | 11 103.00 | 11 916.00 | 23 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 5 430.00 | 13 757.00 | 19 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 938.00 | 21 001.00 | 130 936.00 | 151 938.00 |
BT Marchandises | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 745.00 | 489.00 | 98 255.00 | 98 745.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CF Disponibilités | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 592.00 | 489.00 | 219 102.00 | 219 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 531.00 | 21 491.00 | 350 039.00 | 371 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
DH Report à nouveau | | -3 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 777.00 | 22 342.00 | | 15 777.00 |
DL TOTAL (I) | 39 342.00 | 23 565.00 | | 39 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 905.00 | 120 264.00 | | 136 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 023.00 | 16 354.00 | | 11 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 427.00 | 18 000.00 | | 16 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 463.00 | 99 004.00 | | 67 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 853.00 | 33 133.00 | | 31 853.00 |
EA Autres dettes | 47 023.00 | 46 804.00 | | 47 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 696.00 | 333 756.00 | | 310 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 039.00 | 357 321.00 | | 350 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 144.00 | 243 085.00 | | 238 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 153.00 | | 9 242.00 | 144 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 151 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 57 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 343.00 | | 9 242.00 | 49 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 331.00 | 10 255.00 | 584.00 | 11 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 375.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 255.00 | 9 880.00 | 584.00 | 11 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
UX Autres créances clients | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 163.00 | 24 611.00 | 72 552.00 | 97 163.00 |
VI Groupe et associés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 944.00 | 110 492.00 | 1 452.00 | 111 944.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 270.00 | 221 717.00 | 72 552.00 | 294 270.00 |