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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 201.00 | 299.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 186.00 | 46 329.00 | 23 857.00 | 70 186.00 |
040 Immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 996.00 | 47 530.00 | 117 466.00 | 164 996.00 |
060 Stock marchandises | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 517.00 | 2 500.00 | 136 017.00 | 138 517.00 |
072 Créances – Autres | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
084 Disponibilités | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 727.00 | 2 500.00 | 294 227.00 | 296 727.00 |
110 Total général Actif | 461 723.00 | 50 030.00 | 411 693.00 | 461 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 436.00 | | | 162 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |