| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 826.00 | 674.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
AP Constructions | 14 920.00 | 5 881.00 | 9 039.00 | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 021.00 | 15 732.00 | 7 288.00 | 23 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 685.00 | 11 628.00 | 18 058.00 | 29 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 436.00 | 34 067.00 | 128 368.00 | 162 436.00 |
BT Marchandises | 92 109.00 | | 92 109.00 | 92 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CF Disponibilités | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 831.00 | | 313 831.00 | 313 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 266.00 | 34 067.00 | 442 199.00 | 476 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 843.00 | 18 065.00 | | 33 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 140.00 | 15 778.00 | | 17 140.00 |
DL TOTAL (I) | 56 483.00 | 39 343.00 | | 56 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 152.00 | 136 906.00 | | 195 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 11 024.00 | | 10 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 16 427.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 446.00 | 67 464.00 | | 98 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 402.00 | 31 853.00 | | 49 402.00 |
EA Autres dettes | 26 067.00 | 47 023.00 | | 26 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 717.00 | 310 697.00 | | 385 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 199.00 | 350 039.00 | | 442 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 206.00 | 238 145.00 | | 217 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 938.00 | | 10 497.00 | 151 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 129.00 | | 10 497.00 | 57 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 002.00 | 13 066.00 | | 21 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 375.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 551.00 | 12 691.00 | | 20 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 84 911.00 | 84 911.00 | | 84 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 705.00 | 26 194.00 | 168 511.00 | 194 705.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 216.00 | 210 705.00 | 168 511.00 | 379 216.00 |