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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 813.00 | 29 822.00 | 97 992.00 | 127 813.00 |
AP Constructions | 11 624.00 | 2 284.00 | 9 340.00 | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 239.00 | 78 248.00 | 183 991.00 | 262 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 202.00 | 62 064.00 | 188 138.00 | 250 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 879.00 | 172 418.00 | 479 461.00 | 651 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 261.00 | | 199 261.00 | 199 261.00 |
BZ Autres créances | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
CF Disponibilités | 190 655.00 | | 190 655.00 | 190 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 231.00 | | 537 231.00 | 537 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 444.00 | 172 418.00 | 1 023 026.00 | 1 195 444.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 902.00 | | | -14 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | -14 902.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 66 088.00 | 65 098.00 | | 66 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 480.00 | 486 095.00 | | 403 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 147.00 | 158 052.00 | | 160 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 417.00 | 186 136.00 | | 247 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 939.00 | 56 912.00 | | 84 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 833.00 | 3 900.00 | | 14 833.00 |
EA Autres dettes | 46 122.00 | 73 601.00 | | 46 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 938.00 | 964 695.00 | | 956 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 026.00 | 1 029 793.00 | | 1 023 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 549 256.00 | | 1 549 256.00 | 1 549 256.00 |
FG Production vendue services | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 625.00 | | 1 553 625.00 | 1 553 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 516.00 | |
GE Autres charges | | | 94 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 547.00 | 56 587.00 | | 21 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 597.00 | 56 587.00 | | 27 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050.00 | 56 606.00 | | 9 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 396.00 | 56 606.00 | | 14 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 201.00 | -19.00 | | 13 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 947.00 | 2 325 380.00 | | 1 670 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 957.00 | 2 340 281.00 | | 1 669 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | -14 902.00 | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 521.00 | | 8 475.00 | 655 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 118.00 | 651 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 118.00 | 524 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 708.00 | | 8 475.00 | 527 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 988.00 | 78 430.00 | | 93 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | 12 927.00 | | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 094.00 | 65 503.00 | | 77 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 417.00 | 247 417.00 | | 247 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
UX Autres créances clients | 199 261.00 | 199 261.00 | | 199 261.00 |
VB T. V. A. | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 480.00 | 85 923.00 | 317 557.00 | 403 480.00 |
VI Groupe et associés | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 446.00 | 337 446.00 | | 337 446.00 |
VW T.V.A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 938.00 | 639 381.00 | 317 557.00 | 956 938.00 |