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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 813.00 | 42 749.00 | 85 065.00 | 127 813.00 |
AP Constructions | 11 624.00 | 3 530.00 | 8 094.00 | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 239.00 | 114 739.00 | 147 500.00 | 262 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 202.00 | 90 855.00 | 159 347.00 | 250 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 879.00 | 251 873.00 | 400 006.00 | 651 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 864.00 | | 249 864.00 | 249 864.00 |
BZ Autres créances | 87 455.00 | | 87 455.00 | 87 455.00 |
CF Disponibilités | 196 968.00 | | 196 968.00 | 196 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 235.00 | | 567 235.00 | 567 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 066.00 | 251 873.00 | 972 193.00 | 1 224 066.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 912.00 | -14 902.00 | | -13 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 560.00 | 989.00 | | 35 560.00 |
DL TOTAL (I) | 101 647.00 | 66 088.00 | | 101 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 962.00 | 403 480.00 | | 333 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 045.00 | 160 147.00 | | 162 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 439.00 | 247 417.00 | | 300 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 958.00 | 84 939.00 | | 62 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382.00 | 14 833.00 | | 382.00 |
EA Autres dettes | 10 759.00 | 46 122.00 | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 546.00 | 956 938.00 | | 870 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 193.00 | 1 023 026.00 | | 972 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231 630.00 | | 1 231 630.00 | 1 231 630.00 |
FG Production vendue services | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 244.00 | | 1 233 244.00 | 1 233 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 837.00 | |
GE Autres charges | | | 78 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | 21 547.00 | | 3 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | 27 597.00 | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | 13 201.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 407.00 | 1 670 947.00 | | 1 365 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 848.00 | 1 669 957.00 | | 1 329 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 560.00 | 989.00 | | 35 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 879.00 | | | 651 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 879.00 | | | 651 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 065.00 | | | 524 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 065.00 | | | 524 065.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 418.00 | 79 455.00 | | 172 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 822.00 | 12 927.00 | | 29 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 596.00 | 66 528.00 | | 142 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 439.00 | 300 439.00 | | 300 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 249 864.00 | 249 864.00 | | 249 864.00 |
VB T. V. A. | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 871.00 | 84 410.00 | 249 462.00 | 333 871.00 |
VI Groupe et associés | 162 045.00 | 162 045.00 | | 162 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 089.00 | 360 089.00 | | 360 089.00 |
VW T.V.A. | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 546.00 | 621 084.00 | 249 462.00 | 870 546.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |