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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 260.00 | 56 119.00 | 73 141.00 | 129 260.00 |
AP Constructions | 15 716.00 | 5 065.00 | 10 650.00 | 15 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 222.00 | 151 380.00 | 111 841.00 | 263 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 086.00 | 119 899.00 | 132 187.00 | 252 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 284.00 | 332 464.00 | 327 820.00 | 660 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 503.00 | | 86 503.00 | 86 503.00 |
BZ Autres créances | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
CF Disponibilités | 343 036.00 | | 343 036.00 | 343 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 009.00 | | 531 009.00 | 531 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 863.00 | 332 464.00 | 862 399.00 | 1 194 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 647.00 | | | 647.00 |
DH Report à nouveau | | -13 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 120.00 | 35 560.00 | | 164 120.00 |
DL TOTAL (I) | 252 767.00 | 101 647.00 | | 252 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 462.00 | 333 962.00 | | 249 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 205.00 | 162 045.00 | | 112 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 669.00 | 300 439.00 | | 174 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 680.00 | 62 958.00 | | 47 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 223.00 | 382.00 | | 22 223.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 10 759.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 632.00 | 870 546.00 | | 609 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 399.00 | 972 193.00 | | 862 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 210.00 | | 1 366 210.00 | 1 366 210.00 |
FG Production vendue services | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 400.00 | | 1 368 400.00 | 1 368 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 973.00 | |
GE Autres charges | | | 89 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 3 722.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 937.00 | 1 365 407.00 | | 1 598 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 816.00 | 1 329 848.00 | | 1 434 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 120.00 | 35 560.00 | | 164 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 879.00 | 8 405.00 | | 651 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 284.00 | | | 660 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 260.00 | | | 129 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 023.00 | | | 531 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 813.00 | 1 447.00 | | 127 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 065.00 | 6 958.00 | | 524 065.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 873.00 | 80 591.00 | | 251 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 749.00 | 13 370.00 | | 42 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 124.00 | 67 220.00 | | 209 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 462.00 | 85 405.00 | 164 057.00 | 249 462.00 |
VI Groupe et associés | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 422.00 | 173 422.00 | | 173 422.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 632.00 | 445 576.00 | 164 057.00 | 609 632.00 |