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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 876 475.00 | | 876 475.00 | 876 475.00 |
BZ Autres créances | 137 060 804.00 | 2 000 000.00 | 135 060 804.00 | 137 060 804.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 504 838.00 | | 504 838.00 | 504 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 565 643.00 | 2 000 000.00 | 135 565 643.00 | 137 565 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 442 118.00 | 2 000 000.00 | 136 442 118.00 | 138 442 118.00 |
CU Autres participations | 876 475.00 | | 876 475.00 | 876 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 332.00 | 1.00 | | 223 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 109 769.00 | | | 22 109 769.00 |
DH Report à nouveau | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 937.00 | -1 695.00 | | -422 937.00 |
DK Provisions réglementées | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
DL TOTAL (I) | 21 971 797.00 | -1 694.00 | | 21 971 797.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 113 444 050.00 | | | 113 444 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 271.00 | 2 020.00 | | 1 026 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 470 321.00 | 2 020.00 | | 114 470 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 442 118.00 | 326.00 | | 136 442 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 319 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 603 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 603 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 644 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 959 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 330.00 | | | -63 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 603 545.00 | | | 10 603 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 026 482.00 | 1 695.00 | | 11 026 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 937.00 | -1 695.00 | | -422 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 113 444 050.00 | | | 113 444 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 271.00 | 1 026 271.00 | | 1 026 271.00 |
VC Groupe et associés | 135 060 805.00 | 135 060 805.00 | | 135 060 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 470 321.00 | 1 026 271.00 | | 114 470 321.00 |