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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 233 872.00 | | 12 233 872.00 | 12 233 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 188.00 | | 390 188.00 | 390 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500 536.00 | | 13 500 536.00 | 13 500 536.00 |
BZ Autres créances | 151 352 906.00 | | 151 352 906.00 | 151 352 906.00 |
CF Disponibilités | 127 482.00 | | 127 482.00 | 127 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 480 388.00 | | 151 480 388.00 | 151 480 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 980 924.00 | | 164 980 924.00 | 164 980 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 828 868.00 | | | 124 828 868.00 |
CU Autres participations | 876 475.00 | | 876 475.00 | 876 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 109 769.00 | 22 109 769.00 | | 22 109 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DH Report à nouveau | 4 724 086.00 | -424 633.00 | | 4 724 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 879 948.00 | 5 171 054.00 | | 3 879 948.00 |
DK Provisions réglementées | 213 920.00 | 138 625.00 | | 213 920.00 |
DL TOTAL (I) | 31 173 390.00 | 27 218 147.00 | | 31 173 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133 532 235.00 | 122 124 317.00 | | 133 532 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 298.00 | 588 963.00 | | 275 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 807 533.00 | 122 713 280.00 | | 133 807 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 980 924.00 | 149 931 428.00 | | 164 980 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 298.00 | 588 963.00 | | 275 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 312 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 702 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 020 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 295.00 | -75 295.00 | | -75 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 574.00 | -748 019.00 | | -82 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 907 892.00 | 14 137 464.00 | | 15 907 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 027 944.00 | 8 966 410.00 | | 12 027 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 879 948.00 | 5 171 054.00 | | 3 879 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 000.00 | 259 000.00 | 122 000.00 | 934 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 000.00 | 259 000.00 | 122 000.00 | 934 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 133 532 235.00 | | | 133 532 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 298.00 | 275 298.00 | | 275 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 188.00 | | 390 188.00 | 390 188.00 |
VC Groupe et associés | 151 352 906.00 | 26 524 038.00 | 124 828 868.00 | 151 352 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 976 966.00 | 26 524 038.00 | 137 452 928.00 | 163 976 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 807 533.00 | 275 298.00 | | 133 807 533.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 233 872.00 | | 12 233 872.00 | 12 233 872.00 |