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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 512 324.00 | | 7 512 324.00 | 7 512 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 771.00 | | 178 771.00 | 178 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 567 571.00 | | 8 567 571.00 | 8 567 571.00 |
BZ Autres créances | 142 900 287.00 | 2 000 000.00 | 140 900 287.00 | 142 900 287.00 |
CF Disponibilités | 460 235.00 | | 460 235.00 | 460 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 363 856.00 | 2 000 000.00 | 141 363 856.00 | 143 363 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 931 428.00 | 2 000 000.00 | 149 931 428.00 | 151 931 428.00 |
CU Autres participations | 876 475.00 | | 876 475.00 | 876 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 109 769.00 | 22 109 769.00 | | 22 109 769.00 |
DH Report à nouveau | -424 633.00 | -1 695.00 | | -424 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 171 054.00 | -422 937.00 | | 5 171 054.00 |
DK Provisions réglementées | 138 625.00 | 63 330.00 | | 138 625.00 |
DL TOTAL (I) | 27 218 147.00 | 21 971 797.00 | | 27 218 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122 124 317.00 | 113 444 050.00 | | 122 124 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 963.00 | 1 026 271.00 | | 588 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 713 280.00 | 114 470 321.00 | | 122 713 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 931 428.00 | 136 442 118.00 | | 149 931 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 963.00 | 1 026 271.00 | | 588 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 957 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 135 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 680 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 680 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 455 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 498 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 295.00 | 63 330.00 | | 75 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 295.00 | 63 330.00 | | 75 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 295.00 | -63 330.00 | | -75 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -748 019.00 | | | -748 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 464.00 | 10 603 545.00 | | 14 137 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 410.00 | 11 026 482.00 | | 8 966 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 171 054.00 | -422 937.00 | | 5 171 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122 124 318.00 | | | 122 124 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 963.00 | 588 963.00 | | 588 963.00 |
VC Groupe et associés | 140 900 288.00 | 140 900 288.00 | | 140 900 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 900 288.00 | 142 900 288.00 | | 142 900 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 713 281.00 | 588 963.00 | | 122 713 281.00 |